Alien Road: The Market Has Entered the ‘Fartcoin’ Phase

Na Alien Road, acreditamos que o atual mercado em alta atingiu um nível sem precedentes de comportamento especulativo que desafia a sabedoria convencional.

“Entrámos na fase ‘Fartcoin’ do ciclo de mercado”, afirma o nosso último relatório de investidores, referenciando fontes como a CNBC. “Além da negociação e da especulação, estes ativos não têm qualquer finalidade fundamental e não satisfazem nenhuma necessidade não satisfeita do mercado.”

O aumento da popularidade de um token de criptomoeda chamado “fartcoin” reflete a exuberância que se seguiu à recente eleição de Donald Trump, que desencadeou o fervor especulativo nos mercados financeiros. A moeda meme disparou em valor, aproximando-se de uma capitalização bolsista de 2 mil milhões de dólares, ultrapassando inúmeras empresas cotadas nos EUA.

Após a ascensão do fartcoin, outras moedas meme entraram no mercado. Entre eles, Trump apresentou o $TRUMP, uma moeda meme criada na blockchain Solana. No fim de semana, o seu valor de mercado ultrapassou os 14 mil milhões de dólares. Apesar de ter sofrido um breve declínio de mais de 20% em 24 horas, a moeda recuperou rapidamente, reduzindo as suas perdas para cerca de 3%. Para dar mais dinamismo, Melania Trump apresentou também o seu próprio token.

“Parece não haver fim para a criação destes ativos especulativos”, continua o relatório. “Podemos estar em transição da fase Fartcoin para a era da memecoin Trump (e Melania). A trajetória daqui para a frente é incerta, mas uma coisa é clara: está condenada a ser uma viagem imprevisível.”

Esta avaliação surge numa altura em que as ações continuam a subir, impulsionadas pelo otimismo dos investidores em torno de possíveis cortes de impostos e desregulação sob a administração Trump. O índice Dow Jones Industrial Average subiu mais de 400 pontos após a tomada de posse, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite registaram ganhos de 0,8% e 0,7%, respetivamente.

Venda a descoberto de ETFs de Bitcoin alavancados

A Alien Road aproveitou o ambiente especulativo intensificado no quarto trimestre ao posicionar-se estrategicamente contra certos fundos negociados em bolsa (ETFs) ligados à bitcoin.

O nosso foco estava no T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) e no Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX), ambos os quais utilizam derivados para atingir o dobro dos retornos diários da MicroStrategy, uma empresa de software que se tornou uma potência em tesouraria de bitcoin.

No entanto, devido à volatilidade inerente da MicroStrategy e à disponibilidade limitada de derivados necessários para obter retornos alavancados, estes fundos enfrentaram desafios no seu desempenho.

A Alien Road capitalizou com sucesso esta volatilidade vendendo estes ETFs durante o trimestre, um movimento que foi parcialmente compensado pela manutenção de ações da MicroStrategy numa negociação de arbitragem, resultando num ganho significativo.

À medida que as condições de mercado continuam a evoluir, continuamos vigilantes ao navegar pelo cenário em constante mudança dos ativos especulativos, posicionando-nos para capitalizar as oportunidades emergentes e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos associados.