Alien Road olarak, mevcut boğa piyasasının geleneksel mantığa meydan okuyan, benzeri görülmemiş bir spekülatif davranış seviyesine ulaştığına inanıyoruz.
CNBC gibi kaynaklara atıfta bulunan son yatırımcı raporumuzda, “Piyasa döngüsünün ‘Fartcoin’ aşamasına girdik” ifadesi yer alıyor. “Alım satım ve spekülasyon dışında, bu varlıklar temel bir amaca hizmet etmiyor ve karşılanmamış hiçbir piyasa ihtiyacına çözüm sunmuyor.”
“Fartcoin” adlı kripto para token’ının popülaritesindeki artış, Donald Trump’ın yakın zamandaki seçim zaferinin ardından finansal piyasalarda spekülatif bir coşku yaratan aşırı iyimserliği yansıtıyor. Bu meme coin, değerini hızla artırarak 2 milyar dolarlık piyasa değerine yaklaştı ve ABD borsalarında işlem gören birçok şirketi geride bıraktı.
Fartcoin’in yükselişini takiben, piyasaya başka meme coin’ler de girdi. Bunlar arasında Trump’ın Solana blok zinciri üzerinde oluşturduğu $TRUMP yer alıyor. Hafta sonu boyunca piyasa değeri 14 milyar doları aştı. 24 saat içinde %20’nin üzerinde kısa süreli bir düşüş yaşamasına rağmen, coin hızla toparlanarak kayıplarını %3 civarına indirdi. Bu ivmeye ek olarak, Melania Trump da kendi token’ını piyasaya sürdü.
Rapor şöyle devam ediyor: “Bu spekülatif varlıkların yaratılmasının sonu yok gibi görünüyor. Fartcoin aşamasından Trump (ve Melania) meme coin dönemine geçiş yapıyor olabiliriz. Buradan sonraki gidişat belirsiz, ancak bir şey kesin; oldukça öngörülemez bir yolculuk olacak.”
Bu değerlendirme, Trump yönetimi altında beklenen vergi indirimleri ve deregülasyonun yarattığı yatırımcı iyimserliğiyle hisse senetlerinin yükselmeye devam ettiği bir dönemde geliyor. Dow Jones Endüstri Ortalaması göreve başlama töreninin ardından 400 puanın üzerinde artış gösterirken, S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %0,8 ve %0,7 oranında değer kazandı.
Alien Road, dördüncü çeyrekteki bu yüksek spekülatif ortamdan yararlanarak, bitcoin ile bağlantılı belirli borsa yatırım fonlarına (ETF) karşı stratejik pozisyon aldı.
Odak noktamız, her ikisi de yazılım şirketinden bitcoin hazinesi devine dönüşen MicroStrategy’nin günlük getirilerinin iki katını elde etmek için türev araçlar kullanan T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) ve Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) idi.
Ancak, MicroStrategy’nin doğasında var olan volatilite ve kaldıraçlı getiriler elde etmek için gerekli türev araçların sınırlı bulunabilirliği nedeniyle, bu fonlar performans konusunda zorluklarla karşılaştı.
Alien Road, çeyrek boyunca bu ETF’lerde kısa pozisyon alarak bu volatiliteden başarıyla yararlandı. Arbitraj ticaretinde MicroStrategy hissesi tutularak kısmen dengelenen bu hamle, nihayetinde önemli bir kazançla sonuçlandı.
Piyasa koşulları gelişmeye devam ederken, spekülatif varlıkların sürekli değişen ortamında dikkatli olmaya, ortaya çıkan fırsatlardan yararlanırken ilişkili riskleri azaltacak şekilde konumlanmaya devam ediyoruz.
İlgili hizmet: AI Pazarlama Ajansı